Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn

Mục lục

    Mục tiêu dịch vụ

    Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, tập trung vào:

    Gia tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp theo mục tiêu chiến lược.

    Làm nền tảng cho gọi vốn hiệu quả trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

    Phân tích cụ thể lộ trình tăng trưởng tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn và hiệu suất hoạt động

    Các công việc chính

    Phần 1: Xác lập mục tiêu & khoảng cách cần đạt

     

    • Xác định chiến lược tài chính tổng thể: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mục tiêu, định giá kỳ vọng, tổng nhu cầu vốn.
    • So sánh hiện trạng với mục tiêu để xác định khoảng cách cần lấp đầy.

    Phần 2: Thiết kế lộ trình tài chính cụ thể

    • Revenue Planning: Dự phóng doanh thu qua từng giai đoạn, từ điểm hòa vốn đến điểm kỳ vọng; xác định các yếu tố thúc đẩy doanh thu (revenue drivers).
    • Expense Planning: Tách bạch và kiểm soát chi phí vận hành – chi phí tạo doanh thu.
    • Phân tích CLV/CTS: Hiệu quả đầu tư trên từng khách hàng & chi phí phục vụ.
    • Unit Economics: Xây dựng hệ thống đo lường hiệu quả theo từng đơn vị sản phẩm/khách hàng.
    • Phân tích kịch bản: Đo lường tác động của các tình huống đến lợi nhuận, dòng tiền và định giá.

    Phần 3: Xây dựng mô hình tài chính toàn diện

    • Lập mô hình tài chính đa chiều theo sản phẩm, thị trường, kênh bán hàng…
    • Thiết lập kịch bản tài chính (xấu – cơ bản – tốt) nhằm quản lý rủi ro & cơ hội.
    • Phân tích nguồn vốn cần thiết và luồng tiền cho từng kịch bản.
    • Định giá doanh nghiệp dựa trên kịch bản tài chính đã xây dựng.

    Sản phẩm đầu ra

    • Mô hình tài chính đầy đủ, gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền và định giá doanh nghiệp.
    • Công cụ điều hành thực tiễn: hỗ trợ vận hành – ngân sách – phân tích hiệu quả theo tháng.
    • Bảng phân tích kịch bản & định giá: phục vụ cho các quyết định chiến lược & gọi vốn.

    Giá trị dịch vụ

    • Giúp doanh nghiệp có tầm nhìn tài chính dài hạn rõ ràng, chia nhỏ theo từng cột mốc phát triển.
    • Xác định rõ ngân sách & nhu cầu vốn cho từng giai đoạn tăng trưởng.
    • Tạo nền tảng định giá minh bạch & logic, phục vụ cho hoạt động gọi vốn, M&A hoặc chiến lược phát triển mới.

    Thời gian triển khai:

    Từ 6 – 8 tuần kể từ thời điểm nhận được đầy đủ dữ liệu